Данные для разработки финансово-экономической модели

Перед разработкой финансовой модели необходимо подготовить следующие данные:

1. Все расчеты, цены, стоимости должны быть представлены в одной единице измерения, то есть рублях или тыс. рублей и без копеек.

   Если вы готовите проект для иностранного инвестора или банка, то расчёты могут быть в долларах, евро, юанях и т.д.

2. Какая форма собственности организации.
3. Выбрать систему налогообложения, если бизнес средний или крупный, то как правило это ОСНО. Вообщем мы предпочитаем считать в ОСНО, так как в упрощенных системах налоги посчитать легко.

   Важно понимать отличие финансовых потоков от доходов и расходов. Например клиент платит 120 руб. в т. ч. НДС 20% в отчете ДДС отразится 120 рублей, в отчета ДиР отразится 100 руб., тоже самое с расходами.

4. Перечислите все налоги, которые платят предприятия. Есть ли особенности расчета налоговой базы или ставки налогов.
   Читайте такжеФинансовый план в бизнес-плане

5. При общей системе налогообложения все доходы и расходы должны быть без налога на добавленную стоимость.

   Некоторыми мелкими деталями при расчёте налогов можно пренебречь, старайтесь немного упрощать разработку финансовой модели для себя.

6. Ставка дисконтирования или задание исполнителю определить ее самостоятельно. Как вариант берется ставка по альтернативному минимальному, гарантированному доходу, например по депозитам.
7. Есть два варианта расчета бизнес-плана: в текущих ценах и с учетом дисконтирования и в текущих ценах.

   Первый с учетом инфляции в этом случае доходы и расходы умножаются в каждом периоде на коэффициент инфляции, но на наш взгляд сомнительный вариант, так инфляция в разных сферах, а соответственно в разных статьях затрат и доходах с годами будет разнится. Поэтому мы предпочитаем второй вариант, это расчет доходов и расходов в текущих ценах, это факт не оспоримый.

8. Список объектов, которые планируется построить.
   Читайте такжеСтруктура бизнес-плана

9. По всем объектам рассчитывается амортизация.
10. В случае если вы планируете производство, то перед разработкой финансовой модели мы обязательно разрабатываем схему производственного процесса, со всеми входящими потоками материалов, складами, промежуточными складами между участками и рабочими местами, выходная продукция, потоки отходов.
11. В случае если предполагается строительство обязательно разрабатываем предварительный генеральный план, планировки помещений, сети подключений.
    

    Разработка детального Бизнес-плана для привлечения инвестиций. Мы даем гарантию на то что наш бизнес-план будет одобрен любым инвестиционным комитетом банка, фонда, министерства. Подробнее

12. Планирования может быть определен для быстро окупаемых проектов 1-3 года, тогда расчет помесячный, для больших проектов 4-6 лет, в этом случае расчет лучше делать поквартально, если проект масштабный 5-10 лет, то планирование осуществляется по годам.
13. Исходя из производственной планировки, объема производства, выбранного оборудования, выработки персонала, рассчитывается количество необходимого персонала.
14. Проводите мониторинг заработной платы на сайтах, и рассчитываете размер оплаты труда, так же нужно рассчитать НДФЛ, и страховые взносы. Страховые взносы могут отличаться в разных регионах и отраслях.
15. Прямые расходы на каждый вид продукции заложить исходя из норм расхода.
    Читайте такжеКакие требования предъявляются банками к бизнес плану

16. Сформировать план продаж с учетом сезонности.

    Заложите выход на плановый объем с момента запуска производства, как правило 6-12 месяцев.

17. Условия оплаты покупателей (процент аванса, отсрочка, в кредит, факторинг и т.д.)
18. На основании всего выше перечисленного формируются три отчета: ДДС отчет о движении денежных средств, ДиР отчет о доходах и расходах (он же о прибылях и убытках), баланс.
19. При формировании ДДС так как мы не заложили еще инвестиции, получим дефицит средств, соответственно добавляем в модель источники поступления инвестиций которые с учетом процентов покроют дефицит денежных средств.
20. Для компании, которая уже существует на основании текущего баланса, с учетом выше оговоренных условий проекта, составляется Прогнозный баланс на начало каждого расчетного периода с расшифровкой по статьям.

Ввиду длительного опыта разработки инвестиционных проектов и опыта экспертов в роле фин. директоров отсутствие той или иной информации нас не пугает мы легко находим и рассчитываем нужные цифры. Часто из вводных данных нам дают только размер инвестиций или объем производства. В случае если вы не можете самостоятельно подготовить все эти данные и увязать в финансовую модель, вы всегда можете обратиться к нам.

Если нужна помощь, вы можете:

• заказать бизнес-план;
• заказать финансовую модель;
• заказать экспертизу бизнес-плана;
• заказать ТЭО проекта;
• заказать стратегию компании с финансовыми расчетами;
• получить бесплатную консультацию.

Подберем услугу

С помощью онлайн консультации наши (Telegram-звонок, яндекс-телемост) эксперты помогут вам найти решение вашей задачи.

Вам некогда заниматься составлением брифа (технического задания) на бизнес-план? Выберите удобное для вас время для проведения онлайн-звонка с нашим специалистом. Опишите вашу задачу в форме по кнопке «Заказать» и мы перезвоним вам точно в назначенное время. Вы можете получить ответы на свои вопросы и обсудить варианты решения задач вашей компании. Это легко, быстро и удобно.

Заказать