Казначейство

Казначейство

Казначейство реализуются процессы оперативного финансового планирования и управления финансовым бюджетом и платежным календарем.

Внедрение системы Казначейства позволит Вам сделать процессы управления финансами прозрачными и удобными для пользователей.

Основные решаемые задачи в рамках проекта организации казначейства на предприятии:

  • формирование бюджета движения денежных средств;
  • приостановка платежей при определенных условиях;
  • учет вносимых изменений в бюджеты и их причины;
  • формирование всех счетов поставщиков в системе казначейства;
  • контроль своевременной оплаты счетов;
  • формирование и ведение реестра платежных документов, реализация функции платежного календаря;
  • формирование платежных документов;
  • формирование отчетных форм об исполнении финансового бюджета в различных аналитических разрезах.

Результатом организации казначейства на предприятии станет:

  • Создание бюджета движения денежных средств в разрезе ЦФО;
  • Создание, согласования и оплаты счетов поставщиков;
  • Контроль, соответствие счетов от поставщиков утвержденному на предприятии бюджету движения денежных средств;
  • Формирование платежных документов;
  • Возможность формирования отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств в различных аналитических разрезах.

Казначейство это путь к свободе для руководства от ежедневного завала счетами и единоличного-ежечасного принятия решения по оплатам.