Казначейство
Казначейство реализуются процессы оперативного финансового планирования и управления финансовым бюджетом и платежным календарем.
Внедрение системы Казначейства позволит Вам сделать процессы управления финансами прозрачными и удобными для пользователей.
Основные решаемые задачи в рамках проекта организации казначейства на предприятии:
- формирование бюджета движения денежных средств;
- приостановка платежей при определенных условиях;
- учет вносимых изменений в бюджеты и их причины;
- формирование всех счетов поставщиков в системе казначейства;
- контроль своевременной оплаты счетов;
- формирование и ведение реестра платежных документов, реализация функции платежного календаря;
- формирование платежных документов;
- формирование отчетных форм об исполнении финансового бюджета в различных аналитических разрезах.
Результатом организации казначейства на предприятии станет:
- Создание бюджета движения денежных средств в разрезе ЦФО;
- Создание, согласования и оплаты счетов поставщиков;
- Контроль, соответствие счетов от поставщиков утвержденному на предприятии бюджету движения денежных средств;
- Формирование платежных документов;
- Возможность формирования отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств в различных аналитических разрезах.
Казначейство это путь к свободе для руководства от ежедневного завала счетами и единоличного-ежечасного принятия решения по оплатам.