Требования к облигационному займу от КМСП

Требования к облигационному займу от КМСП

1. Размещение Облигаций осуществляется на Бирже.

2. Условия Облигаций.

2.1. В рамках настоящих Правил к Облигациям предъявляются следующие требования:

1) процентные неконвертируемые Облигации, удовлетворяющие требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) выпускаются в бездокументарной форме;

3) валюта Облигаций – российские рубли;

4) возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их Владельцев;

5) Эмиссионными документами может предусматриваться право Эмитента на полное досрочное погашение Облигаций в определенную дату и/или в дату выплаты Купонного дохода по Облигации;

6) по Облигациям устанавливаются периодичность выплаты Купонного дохода по Облигации и ставка Купона на весь срок до погашения Облигаций.

3. Максимальная сумма Поручительств по обязательствам Эмитента (Группы связанных компаний) не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

4. Корпорация предоставляет Поручительство, если совокупный размер номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций и купонного дохода за два максимальных по длительности купонных периода в течение срока Облигаций превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

5. срок действия Поручительства не может превышать 16 лет;

6. Солидарная ответственность Корпорации и Эмитента перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале).

7. Стоимость 0,75 процента годовых (ежегодный платеж) от Лимита ответственности Поручительства

Статьи